| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.79 USD | 0.13 USD | 0.13 % |
|---|
| Vortag | 100.66 USD | Datum | 01.06.2026 |
U Access - USD Credit 2029 ADQ USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2833330603 |
| Name | U Access - USD Credit 2029 ADQ USD Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.12.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 49’239’818.57 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der U Access - USD Credit 2029 ADQ USD Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments solely denominated in USD, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: U Access - USD Credit 2029 ADQ USD Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.82 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.ubp.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| U Access - USD Credit 2029 AD USD Inc Fonds | 5.82 | |
| U Access - USD Credit 2029 AC USD Acc Fonds | 5.83 | |
| European Bond Opp. 2027 J1 Fonds | 5.84 | |
| EM Bond Opp. 2028 J2 Fonds | 5.84 | |
| EM Bond Opp. 2028 J1 Fonds | 5.85 |