| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 101.68 HKD | -0.28 HKD | -0.27 % |
|---|
| Vortag | 101.96 HKD | Datum | 13.06.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8p (HKD) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 144496454 |
| ISIN | LU3052042424 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8p (HKD) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.05.2025 |
| Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
| Währung | HKD |
| Volumen | 49’258’506.33 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Richard A. Coghlan, David Clewell |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8p (HKD) Fonds: To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8p (HKD) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |