Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I Fonds 58802914 / LU2243341331
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 15.44 USD | -0.08 USD | -0.52 % |
|---|
| Vortag | 15.52 USD | Datum | 29.10.2025 |
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 58802914 |
| ISIN | LU2243341331 |
| Name | Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.12.2020 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Volumen | 25’889’844.48 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | John D. Linehan, Gabriel Solomon |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
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Fonds Performance: Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.62 | |
| Performance 2 Jahre | 34.61 | |
| Performance 3 Jahre | 32.19 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 795’650.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |