Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds LU2594167954
					
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		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 115.45 EUR | EUR | % | 
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 30.09.2024 | 
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2594167954 | 
| Name | Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Record Asset Management | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 03.04.2023 | 
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 12’596’602.30 | 
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE | 
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Oldrik Verloop, Hanna Parrisius, Jedrzej Koczan | 
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 14.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds: The objective of the Sub-fund is to obtain optimal long-term growth of invested capital via taking minority equity stakes in alternative asset management firms, while achieving an improved liquidity profile compared to similar strategies. The objective is implemented by making direct investments in Target Funds.
			
		
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			Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
		Fonds Performance: Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.68 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 116’861.62 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
 
					