| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 142.83 USD | -0.92 USD | -0.64 % |
|---|
| Vortag | 143.75 USD | Datum | 31.10.2025 |
Ox Capital Dynamic Asia Fund N USD Unhedged Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000UHA77Y1 |
| Name | Ox Capital Dynamic Asia Fund N USD Unhedged Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fidante Partners |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 21.11.2022 |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | USD |
| Volumen | 103’418’981.89 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Joseph Lai |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ox Capital Dynamic Asia Fund N USD Unhedged Accumulation Fonds: The Fund aims to provide an absolute return and capital growth above the Benchmark Index over the long term. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
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Fonds Performance: Ox Capital Dynamic Asia Fund N USD Unhedged Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 22.14 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fidante Partners Europe Limited |
| Postfach | 1 Tudor Street |
| PLZ | EC4Y 0AH |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 7832 0900 |
| Fax | |
| URL | http://www.fidante.com |