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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh EUR acc Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

125.48 EUR -0.23 EUR -0.18 %
Vortag 125.71 EUR Datum 11.08.2020

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh EUR acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh EUR acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S., non-U.S. and high income convertible securities. The relative allocation of the Sub-Fund’s NAV between U.S. (including high income convertibles, which are predominantly U.S.) and non-U.S. convertibles will be: 45% US Convertibles, 45% Non-US Convertibles and 10% High Income Convertibles. The precise allocation within these ranges will vary from time to time based on market fluctuations, the relative availability of attractive opportunities and other factors that the Investment Manager may consider in its discretion.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh EUR acc Fonds

Performance 1 Jahr
10.79
Performance 2 Jahre
8.36
Performance 3 Jahre
11.23
Performance 5 Jahre
13.62
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 21363534
ISIN LU0931237787
Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh EUR acc Fonds
Fondsgesellschaft FundRock Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.08.2013
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 250’023’914.95
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer, Stuart R. Spangler, Andrew W. Watts
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.08.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 53’785.76
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Company S.A.
Postfach 33, rue de Gasperich
PLZ L-5826
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 26 005 219
Fax
eMail
Internet http://www.fundrock.com