Nettoinventarwert (NAV)
| 21.19 EUR | -0.01 EUR | -0.05 % |
|---|
| Vortag | 21.20 EUR | Datum | 23.10.2026 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged(Reference) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 28534466 |
| ISIN | LU1241889382 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged(Reference) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.06.2015 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 890’195’458.85 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Not Disclosed, Victoria Harling, Alan Siow |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged(Reference) Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten."