Nettoinventarwert (NAV)
| 115.73 EUR | 0.28 EUR | 0.24 % |
|---|
| Vortag | 115.45 EUR | Datum | 04.11.2026 |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Bh Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 26141228 |
| ISIN | LU1139424367 |
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Bh Hedged Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.12.2014 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2’512’502’801.75 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Arnaud Boué, Florence Birkett, Peter Wietrak |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Bh Hedged Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.