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Nettoinventarwert (NAV)

102.64 EUR -0.64 EUR -0.62 %
Vortag 103.28 EUR Datum 22.07.2024

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1112683559
Name Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution Retail EUR K Fonds
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.11.2014
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 20’242’400.81
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 05.06.2024

Anlagepolitik

So investiert der Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution Retail EUR K Fonds: The aim of the sub-fund is to realise a medium-long term capital increase by investing without geographical limitation and without sectorial or currency restrictions. The sub-fund is expected to invest its assets mainly in (i) equities of small, mid and large-cap companies listed on the main regulatory markets in Europe, USA and Asia, (ii) fixed income instruments including government and corporate bonds rated at least B- according to the ratings scale of Bloomberg Composite Credit Ratings or any other ratings scale deemed equivalent, and (iii) UCITS and/or other UCIs, including Exchange Traded Funds (ETF) pursuant to Article 41 (1) e) of the Law of 2010 provided that the maximum management fee of UCITS and/or other UCIs in which the sub-fund may invest shall not exceed 2,50% per annum of such sub-fund's assets.

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Fonds Performance: Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution Retail EUR K Fonds

Performance 1 Jahr
10.97
Performance 2 Jahre
10.14
Performance 3 Jahre
0.63
Performance 5 Jahre
0.22
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’448.43
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Management S.A.
Postfach 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
PLZ L-8210
Ort Mamer
Land
Telefon 00352 26 3960
Fax
eMail
URL http://www.lemanikgroup.com