Nettoinventarwert (NAV)
| 73.30 USD | 0.03 USD | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 73.27 USD | Datum | 13.08.2025 |
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency C USD Dis Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 42165717 |
| ISIN | LU1835934552 |
| Name | JSS Bond - Emerging Markets Local Currency C USD Dis Fonds |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.06.2019 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 2’980’017.34 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Fondsmanager | Rishabh Tiwari, Aristoteles Damianidis, Walid Bellaha |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der JSS Bond - Emerging Markets Local Currency C USD Dis Fonds: The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).