Nettoinventarwert (NAV)
| 115.62 EUR | 0.12 EUR | 0.10 % |
|---|
| Vortag | 115.50 EUR | Datum | 23.10.2026 |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3911519 |
| ISIN | LU0355584201 |
| Name | JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.10.2013 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3’310’819’606.71 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 23.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) EUR Fonds: Das Fondsmanagement investiert - laut Angabe der Fondsgesellschaft - in die Erzielung einer Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark durch die Anlage vorwiegend in ein Portfolio aus EU ansässigen fest- und variabel verzinslichen staatlichen Schuldtiteln.