| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 49.73 EUR | -0.03 EUR | -0.06 % |
|---|
| Vortag | 49.76 EUR | Datum | 16.07.2026 |
HI-BASISFONDS EUR COVERED BONDS 1-5 I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A403EG5 |
| Name | HI-BASISFONDS EUR COVERED BONDS 1-5 I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 02.01.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 07.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der HI-BASISFONDS EUR COVERED BONDS 1-5 I Fonds: HI-BASISFONDS EUR COVERED BONDS 1-5 I Fonds
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Fonds Performance: HI-BASISFONDS EUR COVERED BONDS 1-5 I Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.94 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 92’224.41 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest KAG mbh |
| Postfach | Junghofstraße 24 |
| PLZ | 60311 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 69 299700 |
| Fax | |
| URL | http://www.helaba-invest.de |