| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 112.94 EUR | 0.06 EUR | 0.05 % | 
|---|
| Vortag | 112.88 EUR | Datum | 30.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A1E176 | 
| Name | ERSTE Total Return Fixed Income I01 T Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management | 
| Aufgelegt in | Austria | 
| Auflagedatum | 04.05.2015 | 
| Kategorie | Anleihen Sonstige | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 17’551’466.87 | 
| Depotbank | Erste Group Bank AG | 
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG | 
| Fondsmanager | Mag. Roman Swaton | 
| Geschäftsjahresende | 31.03. | 
| Berichtsstand | 30.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der ERSTE Total Return Fixed Income I01 T Fonds: Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert, unabhängig von einer Benchmark, Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return).
Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in
- Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder
- Derivative Instrumente und/oder
- Sichteinlagen oder kündbare Einlagen
investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen.
			
		Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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			Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
		Fonds Performance: ERSTE Total Return Fixed Income I01 T Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.32 | |
| Performance 2 Jahre | 18.25 | |
| Performance 3 Jahre | 28.31 | |
| Performance 5 Jahre | 11.57 | |
| Performance 10 Jahre | 17.95 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 934’892.96 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH | 
| Postfach | Am Belvedere 1 | 
| PLZ | 1100 | 
| Ort | Wien | 
| Land | |
| Telefon | +43 (0) 50100 –19848 | 
| Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 | 
| URL | http://www.erste-am.com | 
 
					