| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 99.59 USD | 0.03 USD | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 99.56 USD | Datum | 16.07.2026 |
DNCA Invest Alpha Bonds H-ID USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 150854427 |
| ISIN | LU3225860512 |
| Name | DNCA Invest Alpha Bonds H-ID USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.11.2025 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 29’985’193’677.36 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Pascal Gilbert, François Collet, Thibault Chrapaty, Fabien Georges, Paul LENTZ |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der DNCA Invest Alpha Bonds H-ID USD Fonds: DNCA Invest Alpha Bonds H-ID USD Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: DNCA Invest Alpha Bonds H-ID USD Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 161’330.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNCA Finance |
| Postfach | 19 place Vendôme |
| PLZ | 75001 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 58 62 55 00 |
| Fax | 01 58 62 55 17 |
| URL | http://www.dnca-investments.com |