| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 8’737.73 EUR | EUR | % | 
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 30.09.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 10080929 | 
| ISIN | LU0421556597 | 
| Name | Dinvest - Total Return Holdings AE(Q) EUR Fonds | 
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 30.04.2009 | 
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 31’618’124.86 | 
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | 
| Fondsmanager | Robert J. Khoury | 
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 06.06.2024 | 
Anlagepolitik
				So investiert der Dinvest - Total Return Holdings AE(Q) EUR Fonds: The primary objective of the Fund is to achieve long-term, risk adjusted capital appreciation by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using non-conventional or alternative asset management strategies. There can be no assurance that the Fund will achieve its objectives.
			
		Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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		Fonds Performance: Dinvest - Total Return Holdings AE(Q) EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.67 | |
| Performance 2 Jahre | 4.94 | |
| Performance 3 Jahre | 3.64 | |
| Performance 5 Jahre | 7.93 | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 9’793.74 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. | 
| Postfach | 287-289 route d'Arlon | 
| PLZ | L-1150 | 
| Ort | Luxembourg | 
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.ubp.com |