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Anlageziel Zest Global Value Fund R Fonds
The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The allocation of the portfolio between the different asset classes (equities, convertible bonds, other corporate bonds, government bonds and money market instruments) may vary according to the Investment Manager’s expectations.
Stammdaten
| Valor | 10319617 |
| ISIN | LU0438908757 |
| Fondsgesellschaft | LFG+ZEST |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 974.57 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110.71 |
| Fondsvolumen | 41’262’314.39EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.12% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.13 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2009 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Banque Degroof Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.18 EUR (-0.16 %) |