Der Fonds UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-B-acc Fonds wird seit dem 17.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-B-acc Fonds
Das Teilvermögen investiert in auf Schweizerfranken lautende Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von ausländischen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind; b) investiert in Anlagen nach Bst. a), welche Bestandteil des Referenzindexes waren, aber nur aufgrund des Referenzin-dexkriteriums, wonach die Restlaufzeit mehr als ein Jahr be-tragen muss, nicht mehr im Referenzindex enthalten sind; c) darf vorübergehend in auf Schweizerfranken lautende Obliga-tionen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forde-rungswertpapiere und Forderungswertrechte von Schuldnern investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehe-nen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu er-warten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden.
Stammdaten
| Valor | 18998679 |
| ISIN | CH0189986794 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 979.31 |
| Fondsvolumen | 59’132’766.52CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.09% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.07.2012 |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 28.02.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.03 CHF (0.00 %) |