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Anlageziel UBAM - US High Yield Solution IHC GBP Fonds

The Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in sovereign and quasi- sovereign debt securities denominated in this currency. At any time, this Sub-Fund invests a majority of its net assets in bonds and other debt securities. This Sub-Fund will have nominal net exposure of between 80% and 120% to High Yield products via the use of CDS (Credit Default Swaps). The Investment Manager will use several types of CDS among other but not limited to MARKIT CDX.NA.HY index (for a minimum of 80% of the net assets), the MARKIT iTraxx Xover Index (between - 20% and + 20% of the net assets) and the MARKIT CDX.EM Index (between - 20% and + 20% of the net assets).
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Stammdaten

Valor 34324047
ISIN LU1509913825
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Philippe Gräub, Bram ten Kate

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.27
Fondsvolumen 46’008’618.23GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.71%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.52 GBP (0.52 %)