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Anlageziel SICAV II (Lux) Aberdeen Bond Euro A Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in EUR unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf EUR lauten. Der Track Record für die Zeit vor dem 3. Mai 2005 bezieht sich auf das bestehende «CS Bond Fund (Lux) Euro»-Produkt, das vom gleichen Portfoliomanagerteam nach dem gleichen Anlageprozess und denselben Anlagerichtlinien wie das «Credit Suisse SICAV II (Lux) Bond Euro»-Produkt verwaltet wird. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende Anleihen investieren. Der Anteil der nicht gegen den EUR abgsicherten Anlagen darf höchstens 10% des Fondsvermögens betragen.
Stammdaten
| Valor | 2127574 |
| ISIN | LU0217708097 |
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118.01 |
| Fondsvolumen | 17’665’313.56EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.15% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.05.2005 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 EUR (-0.01 %) |