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Anlageziel SafePort Silver Mining Fund Fonds

Das Anlageziel des SafePort Silver Mining Fund besteht darin, langfristig einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit in Aktien und Beteiligungen von Gesellschaften, die sich der Suche, Gewinnung und/oder Verarbeitung von Edelmetallen widmen. Insbesondere sind dies Minengesellschaften, die Silber fördern und explorieren. Zudem kann der Fonds auch höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine ähnliche Anlagepolitik verfolgen, investieren und ist daher als UCITS Zielfonds geeignet. Derivative Finanzinstrumente können aktiv zu Absicherungs- und Anlagezwecken eingesetzt werden. Eine angemessene Diversifikation wird angestrebt.
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Stammdaten

Valor 2639122
ISIN LI0026391222
Fondsgesellschaft Perfect Management Services
Kategorie Branchen: Edelmetalle
Währung EUR
Mindestanlage 4’743.81
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ivan di Girolamo, Patrick Moutaftsidis

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 25.68
Fondsvolumen 3’046’822.42EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.34%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.25 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 6.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.08.2006
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle DZ Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag -