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Anlageziel River and Mercantile Emerging Market Opportunities ILC Equity Fund UB USD Fonds

Hauptanlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs und Sicherheit der Anlagen, wobei eine angemessene Risikostreuung aufrecht zu erhalten ist. Das Gesamtvermögen des Fonds wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und aktienähnliche Instrumente angelegt, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und durch Gesellschaften mit Sitz in einem Emerging Market Land oder durch Gesellschaften mit Sitz in einem anderen Land, die aber ihre wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend in Emerging Market Ländern ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen in Emerging Market Ländern halten, begeben wurden.
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Stammdaten

Valor 26124895
ISIN LU1139005398
Fondsgesellschaft River and Mercantile LLC
Kategorie Aktien Schwellenländer Nebenwerte
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alfred S. Bryant

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 138.80
Fondsvolumen 5’655’945.02USD
Total Expense Ratio (TER) 1.52%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2015
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.76 USD (-1.25 %)