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Anlageziel PrivilEdge - WellsCap US Selective Equity (USD) IA Fonds

A Sub-Fund invested, at least 75% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. Up to 25% of the portfolio may be invested in other equity and equity-related securities. It is the intention of the Investment Manager to select securities that have favourable price to value characteristics based on the Investment Manager’s assessment using a fundamental, bottom-up research process. Discretion will be used with the selection of sectors, markets (including Emerging Markets), currencies and market capitalisation.
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Stammdaten

Valor 36294761
ISIN LU1599526149
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.54
Fondsvolumen 25’955’262.20USD
Total Expense Ratio (TER) 1.30%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2020

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.07 USD (-0.59 %)