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Der Fonds Nordea 1 - US Total Return Bond Fund MI USD Fonds wird seit dem 09.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel Nordea 1 - US Total Return Bond Fund MI USD Fonds

Der Fonds sucht nach Anlagem glichkeiten innerhalb von bzw. zwischen Subsektoren des Hypothekenmarktes. Der Fonds investiert regul r mindestens zwei Drittel seines Gesamtverm gens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten oder ffentlich-rechtlichen Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in den USA oder deren Hoheitsgebieten haben bzw. dort berwiegend wirtschaftlich t tig sind. Der Gro teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente (mindestens 50%) muss jedoch: (i) entweder von der Regierung der Vereinigten Staaten Amerikas oder einer ihrer Beh rden, Instrumentalit ten oder gesponserten Gesellschaften begeben, garantiert oder durch eine von ihnen garantierte Sicherheit abgesichert werden, oder (ii) aus von Privatemittenten begebenen hypothekenbesicherten Wertpapieren bestehen, die zumindest das Rating AA- von Standard & Poor?s bzw. das entsprechende Rating von Moody?s oder Fitch aufweisen. Das restliche Drittel seines Gesamtverm gens investiert der Fonds in Anleihen und Schul
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Stammdaten

Valor 27975153
ISIN LU1221951475
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jeffrey E. Gundlach, Andrew Hsu, Ken Shinoda

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 80.83
Fondsvolumen 219’796’983.27USD
Total Expense Ratio (TER) 0.92%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.04.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.11 USD (0.13 %)