Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Nomura Diversified Absolute Return UCITS Fund Class S USD Acc Fonds
The investment objective of the Portfolio is to produce capital growth over the medium-term with a controlled level of risk through an exposure to various Alternative Risk Premia (as defined below) captured in currency instruments, credit instruments and fixed income instruments (as disclosed under the heading "Financial Instruments" in the table below).
Stammdaten
Valor | |
ISIN | IE00BHNC0563 |
Fondsgesellschaft | Nomura Alternative Investment Management France |
Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
Währung | USD |
Mindestanlage | 45’265’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 98.28 |
Fondsvolumen | 4’348’686.53USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.75% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 3.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.06.2019 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 USD (0.01 %) |