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Anlageziel Nomura Diversified Absolute Return UCITS Fund Class S USD Acc Fonds

The investment objective of the Portfolio is to produce capital growth over the medium-term with a controlled level of risk through an exposure to various Alternative Risk Premia (as defined below) captured in currency instruments, credit instruments and fixed income instruments (as disclosed under the heading "Financial Instruments" in the table below).
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BHNC0563
Fondsgesellschaft Nomura Alternative Investment Management France
Kategorie Alternative Inv Multistrategy EUR
Währung USD
Mindestanlage 45’265’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98.28
Fondsvolumen 4’348’686.53USD
Total Expense Ratio (TER) 0.75%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.06.2019
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Dublin
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.01 %)