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Anlageziel New Capital Fund Lux - Global Dynamic A CHF Hedged Fonds
The investment objective of this Sub-Fund is to principally achieve an overall return of that on worldwide bond investments. The Sub-Fund invests at least two thirds of its assets, in accordance with the principle of risk spreading, in Debt Securities issued by Sovereigns, Supranational, Public Local Authorities, Semi-Public Enterprises or Private Borrowers without geographical limitation.
Stammdaten
| Valor | 12351284 |
| ISIN | LU0585206328 |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (Switzerland) |
| Kategorie | Anleihen Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 100.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Grazia Cozzi, Roberto Matta |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92.69 |
| Fondsvolumen | 11’073’569.90CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.53% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.03.2011 |
| Depotbank | EFG Bank (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.08 CHF (-0.09 %) |