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Anlageziel Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Asia USD K Fonds
Das Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Risikobegrenzung und der Liquidität des Fondsvermögens.
Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern. (für Emerging Markets Fonds)/ in Europa (für Europe Fonds) / in Nordamerika (für North America Fonds).
Stammdaten
| Valor | 24725418 |
| ISIN | LU1079020746 |
| Fondsgesellschaft | GAM |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 456’775.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Siow Wan Alison Seng, Chiew Leng Ng, Chia-Wi Joe Phua |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128.83 |
| Fondsvolumen | 142’791’727.00USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.99% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.52 USD (-0.40 %) |