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Anlageziel LO Funds - Global Inflation-Linked Fundamental PD Fonds

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende inflationsindexierte Anleihen, die von staatlichen Emittenten begeben werden, die der EWU angehören. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in inflationsindexierte Anleihen, die von staatlichen Emittenten begeben werden, die nicht der EWU angehören, sowie in liquide Mittel investiert werden. Fremdwährungsanlagen werden soweit möglich in EUR abgesichert. Der Teilfonds investiert ausschliesslich in Wertpapiere, die zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden.
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Stammdaten

Valor 10636509
ISIN LU0455375799
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 2’923.72
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nic Hoogewijs, André Kayisire

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.65
Fondsvolumen 18’673’716.19EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.07%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.05.2006
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 EUR (0.64 %)