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Anlageziel LAGOS Fonds
Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften, dabei zielt die Anlagepolitik auf eine ausgewogene Anlagestrategie ab. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das Sondervermögen investiert vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate sowie in Investmentanteile.
Stammdaten
| Valor | 4543129 |
| ISIN | DE000A0RKY03 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Service Kapitalanlage |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 130.89 |
| Fondsvolumen | 11’255’937.22EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.62% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2011 |
| Depotbank | BNY Mellon Asset Servicing |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 30.09.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3.60 EUR (-2.68 %) |