Der Fonds JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund R (acc.) Fonds wird seit dem 22.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund R (acc.) Fonds
Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU1873130071 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 5’558’483.97 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10’778.28 |
| Fondsvolumen | 15’484’984’231.69GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.21% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3.46 GBP (0.03 %) |