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Anlageziel Helvetia I Grossbritannien IA Fonds
Das Vermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in direkte
und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz im Grossbritannien haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Grossbritannien ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz
in Grossbritannien halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen.
Stammdaten
| Valor | 2515109 |
| ISIN | CH0025151090 |
| Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
| Kategorie | Aktien Großbritannien Standardwerte Blend |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112.22 |
| Fondsvolumen | 88’638’255.15GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.10.2006 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.61 GBP (0.55 %) |