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Anlageziel Fidelity Funds - Australian Dollar Cash Fund A-Acc-AUD Fonds
The fund invests principally in Australian Dollar denominated Money Market Instruments, reverse repurchase agreements and deposits. The fund is actively managed without reference to an index.
Stammdaten
| Valor | 29348869 |
| ISIN | LU0766124985 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | AUD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.34 |
| Fondsvolumen | 65’998’457.21AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.65% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.35 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.25 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.01.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 AUD (0.00 %) |