Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel DNB Fund - Norway Investment Grade Institutional A (NOK) Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, die Rendite der Anlagen des Teilfonds mittelfristig zu
maximieren, ohne dabei ein unnötig höheres Risiko einzugehen.
Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in fest oder
variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit einem
Mindestrating von „BBB-“ (Investment Grade) zum Zeitpunkt der Anlage durch
das Compartment oder einer gleichwertigen Bonitätseinstufung zum Zeitpunkt
der Übernahme. 80 % müssen in auf NOK lautende Aktien angelegt werden. Bis zu 20 % können ohne besondere geographische Einschränkung weltweit investiert werden.Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU1954217730 |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
Kategorie | Anleihen NOK |
Währung | NOK |
Mindestanlage | 939’193.99 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Arne Mjelde |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’051.04 |
Fondsvolumen | 4’647’861.91 |
Total Expense Ratio (TER) | 0.22% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.03.2019 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.06 NOK (-0.01 %) |