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Anlageziel DNB Fund - Norway Investment Grade Institutional A (NOK) Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, die Rendite der Anlagen des Teilfonds mittelfristig zu
maximieren, ohne dabei ein unnötig höheres Risiko einzugehen.
Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in fest oder
variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit einem
Mindestrating von „BBB-“ (Investment Grade) zum Zeitpunkt der Anlage durch
das Compartment oder einer gleichwertigen Bonitätseinstufung zum Zeitpunkt
der Übernahme. 80 % müssen in auf NOK lautende Aktien angelegt werden. Bis zu 20 % können ohne besondere geographische Einschränkung weltweit investiert werden.Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU1954217730 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Kategorie | Anleihen NOK |
| Währung | NOK |
| Mindestanlage | 939’193.99 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Arne Mjelde |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’051.04 |
| Fondsvolumen | 4’647’861.91 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.22% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.03.2019 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.06 NOK (-0.01 %) |