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Anlageziel DNB Fund - Norway Investment Grade Institutional A (NOK) Fonds

Ziel des Teilfonds ist es, die Rendite der Anlagen des Teilfonds mittelfristig zu maximieren, ohne dabei ein unnötig höheres Risiko einzugehen. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit einem Mindestrating von „BBB-“ (Investment Grade) zum Zeitpunkt der Anlage durch das Compartment oder einer gleichwertigen Bonitätseinstufung zum Zeitpunkt der Übernahme. 80 % müssen in auf NOK lautende Aktien angelegt werden. Bis zu 20 % können ohne besondere geographische Einschränkung weltweit investiert werden.Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1954217730
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Kategorie Anleihen NOK
Währung NOK
Mindestanlage 939’193.99
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Arne Mjelde

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’051.04
Fondsvolumen 4’647’861.91
Total Expense Ratio (TER) 0.22%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 13.03.2019
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.06 NOK (-0.01 %)