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Anlageziel CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I AH SGD Fonds

The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 30 September 2020 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above.
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Stammdaten

Valor 33386462
ISIN LU1457593744
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung SGD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Romeo Sakac

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98.00
Fonds Volumen 239’910’055.36SGD
Total Expense Ratio (TER) 0.80%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.11.2016
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 SGD (0.02 %)