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Anlageziel BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Sterling W Acc Fonds
Angestrebt wird ein langfristiges Kapitalwachstum durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90 % seines Vermögens) in ein Portefeuille von Aktienwerten und auf Aktien bezogenen Wertpapieren von Gesellschaften mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannten Small Caps), die in Staaten ansässig sind, deren Währung der EUR ist ("Euroland-Staaten").
Stammdaten
| Valor | 31673546 |
| ISIN | IE00B80L4514 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Kategorie | Aktien Euroland mittelgroß |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 18’985’403.91 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.98 |
| Fondsvolumen | 70’020’363.94GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.93% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.15 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.02.2016 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 GBP (-0.09 %) |