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Anlageziel Assenagon Diversified Income I Fonds
Der Assenagon Diversified Income verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.
Stammdaten
| Valor | 18020726 |
| ISIN | LU0722640454 |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5’403’894.98 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Rene Reisshauer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 975.16 |
| Fondsvolumen | 70’981’421.54EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.09% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.02.2012 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.01.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.39 EUR (-0.04 %) |