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Anlageziel Allianz PIMCO Mortgage A Fonds
Der Fonds strebt Ertragssteigerung durch langfristige Anlage vorwiegend in hoch rentierende US Mortgage Bonds mit Schwerpunkt auf Ginnie Mae-Bonds (Rating: AAA durch US-Staatsgarantie) ohne Währungsrisiko (permanente Devisenkurssicherung gegen Euro) an.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000675459 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Invest KAG |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 33.67 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 47.50 |
| Fondsvolumen | 71’923’337.60EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.91% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2002 |
| Depotbank | Allianz Investmentbank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 30.09.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.18 EUR (-0.38 %) |