Der Fonds abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund I Acc USD Fonds wird seit dem 26.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund I Acc USD Fonds
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Lateinamerika nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika erzielen.
Stammdaten
| Valor | 4982969 |
| ISIN | LU0396315128 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Aktien Lateinamerika |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 821’550.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Nick Robinson, Brunella Isper, Eduardo Figueiredo, Mubashira Bukhari Khwaja, Ivan Kleimann, Tiago Rodrigues |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4’498.38 |
| Fondsvolumen | 17’335’420.25USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.08.2004 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.13 USD (0.00 %) |