| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 106.44 EUR | -0.02 EUR | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 106.46 EUR | Datum | 16.07.2026 |
Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 115677009 |
| ISIN | LU2426951195 |
| Name | Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.12.2021 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2’466’600’369.66 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc Fonds: Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc Fonds
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Fonds Performance: Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.85 | |
| Performance 2 Jahre | 4.69 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
| Postfach | 7, rue de la Chapelle |
| PLZ | L-1325 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 46 70 60-62 |
| Fax | |
| URL | http://www.carmignac.com |