Nettoinventarwert (NAV)
| 103.48 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 103.46 EUR | Datum | 05.11.2026 |
BNP Paribas Easy € Overnight Track I EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 144955884 |
| ISIN | LU3025346241 |
| Name | BNP Paribas Easy € Overnight Track I EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.06.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’978’175’605.50 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Armine Matevosyan, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy € Overnight Track I EUR Capitalisation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the Solactive €STR Overnight Total Return Index (Bloomberg: SOESTRON Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.