Nettoinventarwert (NAV)
| 91.04 EUR | 0.18 EUR | 0.20 % |
|---|
| Vortag | 90.86 EUR | Datum | 05.11.2026 |
Bantleon Yield PA Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3481757 |
| ISIN | LU0261193329 |
| Name | Bantleon Yield PA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.01.2010 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 148’675’186.62 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Uwe Pyde |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Yield PA Fonds: BANTLEON YIELD fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0% bis 6,0%.