Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds 21488313 / LU0934558783
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 113.69 USD | -0.05 USD | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 113.74 USD | Datum | 16.07.2026 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 21488313 |
| ISIN | LU0934558783 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.05.2013 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 212’166’927.10 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds: Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds
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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.04 | |
| Performance 2 Jahre | 20.31 | |
| Performance 3 Jahre | 34.23 | |
| Performance 5 Jahre | -0.85 | |
| Performance 10 Jahre | 17.33 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’000’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |