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net asset value

123.51 CHF 0.78 CHF 0.64 %
previous day 122.73 CHF date 08.10.2026

Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) CHF Cap Fonds price - 1 year

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  • 5y
  • max

fundamental data

valor 4608302
isin LU0415416287
name Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) CHF Cap Fonds
investment company Vontobel Asset Management
applied in Luxembourg
issue date 16.02.2009
category Rohstoffe - Diversifiziert
currency CHF
capacity 660’751’580.83
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent Bank Vontobel AG
fund manager Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid
fiscal year-end 31.08.
last update 07.10.2026

investment policy

so investiert der Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) CHF Cap Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.

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CHF
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fonds performance: Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) CHF Cap Fonds

performance 1 year
26.87
performance 2 year
36.73
performance 3 year
47.83
performance 5 year
39.82
performance 10 year
66.46

terms

issue charge 5.00 %
administration fee 0.75 %
custodian fee 0.50 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Vontobel Asset Management S.A.
base#postofficebox 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
zip code
city Luxembourg
country
phone
fax
email
internet http://www.vontobel.com