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net asset value

108.01 EUR EUR %
previous day EUR date 03.08.2026

Format Absolute Return A (EUR) Fonds price - 1 year

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fundamental data

valor 139256825
isin CH1392568254
name Format Absolute Return A (EUR) Fonds
investment company Format Vermögen & Anlagen
applied in Switzerland
issue date 29.11.2024
category Sonstige
currency EUR
capacity 25’508’326.64
deposit bank
paying agent
fund manager
fiscal year-end
last update 05.10.2026

investment policy

so investiert der Format Absolute Return A (EUR) Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs vorwiegend durch Investitionen in Anteile bzw. Aktien an Zielfonds, welche ihrerseits eine Absolute Return Strategie verfolgen. 8.2.2. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung das Fondsvermögen vorwiegend in: a) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gemäss § 8.1.1 Bst. c); b) Forderungswertpapiere und -rechte inländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; c) Geldmarktinstrumente in- oder ausländischer Emittenten gemäss § 8.1.1 Bst. e); d) Guthaben auf Sicht und Zeit gemäss § 8.1.1 Bst. f). 8.2.3. Die Fondsleitung kann zudem in alle anderen dem Anlageziel dienlichen Anlagen gemäss § 8.1 vorstehend investieren.
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CHF
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fonds performance: Format Absolute Return A (EUR) Fonds

performance 1 year
6.76
performance 2 year -
performance 3 year -
performance 5 year -
performance 10 year -

terms

issue charge 2.00 %
administration fee 1.50 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Format Vermögen & Anlagen AG
base#postofficebox Poststrasse 5, 9443 Widnau
zip code
city Widnau
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