WH Smith Aktie 3754542 / GB00B2PDGW16
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BMN
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WH Smith PLC Aktie Analysen & Prognosen
WH Smith PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | 1.53 | 10.43 | +12.39% | +3.61% | -4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "658.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 656.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WH SMITH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WH Smith PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | 46.00 | 407.00 | 0.73 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WH Smith PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WH SMITH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WH SMITH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| KIER GROUP GB0004915632 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WH SMITH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WH SMITH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
Schätzungen zu WH Smith in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’617.11 | 1’697.18 | 1’788.09 | 1’901.49 | 2’076.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 4.06 % | 4.46 % | 4.51 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.76 | 0.86 |
| KGV | 11.72 | 10.63 | 9.73 | 8.82 | 7.78 |
| EBIT in Mio. | 144.59 | 157.02 | 166.18 | 182.27 | 204.00 |
| EBITDA in Mio. | 227.32 | 243.54 | 258.97 | 300.56 | 394.00 |
| Gewinn in Mio. | 72.09 | 81.16 | 88.46 | 94.52 | 104.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.59 | 82.16 | 89.89 | 94.52 | 104.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107.79 | 119.32 | 130.57 | 138.38 | 151.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99.03 | 115.99 | 130.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.61 | 0.69 | 0.74 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’119.72 | 1’182.46 | 1’254.09 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.67 | -89.33 | -97.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 194.96 | 239.19 | 255.83 | 366.00 | 388.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -153.67 | -142.67 | -150.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.44 | 1.55 | 2.04 | 1.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 17.01 | 58.59 | 68.53 | 74.00 | 80.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.41 | 0.48 | 0.51 | 0.63 |
| Buchwert/Aktie | 1.68 | 2.10 | 2.19 | 2.56 | 3.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 500.07 | 482.31 | 456.15 | 315.74 | 261.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.28 | 87.48 | 90.70 | 107.00 | 114.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 717.08 | 748.62 | 781.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 227.41 | 279.90 | 316.70 | 348.00 | 412.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’483.00 | 1’536.57 | 1’612.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WH Smith PLC Aktie Analysen
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