Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
56.72
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BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.72 EUR | 571.18 | 0.93 | 14.13 | +12.07% | +1.03% | -0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "511.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.51% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 465.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 571.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.86% | |
| KGV | 14.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.72 EUR | 571.18 | 22.00 | 168.00 | 1.09 | 0.87 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.87 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 87% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
|
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 722’950.16 | 853’814.47 | 936’034.46 | |
| Dividende | 4.48 | 5.81 | 4.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 0.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.99 | 32.24 | 34.77 | |
| KGV | 11.72 | |||
| EBIT in Mio. | 248’297.64 | 310’376.17 | 349’311.69 | |
| EBITDA in Mio. | 304’995.48 | 375’767.95 | 458’674.77 | |
| Gewinn in Mio. | 240’095.38 | 295’544.37 | 303’068.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242’128.76 | 298’321.78 | 303’068.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 270’371.57 | 334’523.45 | 365’066.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273’177.54 | 337’059.02 | 368’901.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.63 | 29.23 | 31.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 390’680.29 | 471’463.53 | 535’999.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149’413.06 | -138’075.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 299’760.05 | 361’428.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106’508.71 | -69’368.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.82 | 38.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 206’636.74 | 264’807.05 | 237’687.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.91 | 30.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 124.38 | 168.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’026.40 | -251’842.16 | -823’236.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67’710.48 | 58’348.79 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’803.41 | 98’096.00 | 122’257.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154’582.75 | 167’618.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’169’235.96 | 1’553’943.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’987’348.98 | 2’438’477.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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