Sumitomo Chemical Aktie 763394 / JP3401400001
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BMN
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Sumitomo Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.66 | 1.79 | 7.81 | +11.03% | +2.96% | +0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "623.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.6% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 549.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.81 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.66 | -151.00 | 366.00 | 0.35 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu Sumitomo Chemical in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’421’485.71 | 2’499’342.86 | 2’612’966.67 | 2’541’300.00 |
| Dividende | 16.86 | 18.14 | 20.17 | 20.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.15 % | 3.50 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 50.46 | 53.98 | 64.80 | 47.10 |
| KGV | 11.42 | 10.68 | 8.90 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 212’966.67 | 209’116.67 | 230’250.00 | 209’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 323’550.00 | 324’283.33 | 357’800.00 | 357’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 83’042.86 | 88’528.57 | 106’773.33 | 77’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’340.00 | 102’775.00 | 108’440.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 177’077.14 | 175’853.57 | 203’673.33 | 183’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 185’135.00 | 187’493.75 | 206’013.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 56.21 | 68.98 | 63.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 760’636.67 | 783’253.67 | 852’273.00 | 844’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128’000.00 | -133’500.00 | -133’500.00 | -170’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 229’614.75 | 218’821.00 | 228’606.75 | 215’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’805.75 | -33’206.25 | -32’657.00 | 3’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 130.96 | 126.51 | 136.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 101’614.75 | 85’321.00 | 95’106.75 | 45’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.20 | 8.10 | 11.20 | 27.90 |
| Buchwert/Aktie | 639.05 | 675.87 | 721.69 | 667.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 844’493.08 | 774’023.01 | 660’384.26 | 644’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120’250.00 | 122’625.00 | 123’250.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 576’970.00 | 592’253.67 | 620’939.67 | 635’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’094’768.48 | 1’148’778.39 | 1’223’994.57 | 1’092’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’488’181.50 | 3’568’206.75 | 3’686’422.75 | 3’602’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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