Ras Al Khaimah Ceramic Aktie 1701475 / AER000301013
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Ras Al Khaimah Ceramic Co (RAK Ceramics) Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ras Al Khaimah Ceramic Co (RAK Ceramics) Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | 2.21 | 9.81 | +13.31% | +8.37% | -0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "2.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.09% | Unter Druck (versus DFM General Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DFM General Index beträgt -0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAK CERAMIC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ras Al Khaimah Ceramic Co (RAK Ceramics) Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | -67.00 | 199.00 | 0.46 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. DFM General Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem DFM General Index | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ras Al Khaimah Ceramic Co (RAK Ceramics) Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAK CERAMIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAK CERAMIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI COML.BANK AEA000201011 |
|
| PUREHEALTH HOLDING PJSC AEE01362P238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAK CERAMIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAK CERAMIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| REECE AU000000REH4 |
|
| KAJARIA CERAMICS INE217B01036 |
Schätzungen zu Ras Al Khaimah Ceramic in AED
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’096.33 | 3’518.00 | 3’763.00 | |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.44 % | 8.44 % | 8.44 % | 8.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.25 | 0.29 | |
| KGV | 12.52 | 9.67 | 8.17 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 300.33 | 350.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 452.67 | 481.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 213.00 | 287.00 | 287.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 192.00 | 267.00 | 287.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257.00 | 291.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.00 | 291.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’251.00 | 1’349.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -208.50 | -222.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 631.00 | 361.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -325.00 | -229.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 376.00 | 91.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.23 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’446.00 | 1’626.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 211.50 | 225.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’245.50 | 2’290.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’672.50 | 4’874.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ras Al Khaimah Ceramic Co (RAK Ceramics) Bearer Shs Aktie Analysen
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