Ping An Insurance Aktie 2913371 / CNE000001R84
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.44 | 2.18 | 5.69 | +6.77% | +5.64% | +2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "54.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.7% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PING AN INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.44 | -68.00 | 272.00 | 0.42 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PING AN INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PING AN INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE000001N05 |
|
| CHINA SHENHUA ENGY CNE100000767 |
|
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PING AN INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PING AN INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA LIFE INSURANCE CNE000001Q93 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
|
| CHINA PACIFIC INSU CNE1000008M8 |
Schätzungen zu Ping An Insurance in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’107’261.83 | 1’167’604.33 | 1’233’513.33 |
| Dividende | 2.92 | 3.14 | 3.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.49 % | 5.90 % | 6.25 % |
| Gewinn/Aktie | 8.34 | 9.00 | 9.68 |
| KGV | 6.38 | 5.92 | 5.50 |
| EBIT in Mio. | 193’052.30 | 212’176.40 | 225’700.20 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 150’293.22 | 163’160.21 | 177’385.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151’452.84 | 163’578.55 | 173’522.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 202’321.60 | 215’768.55 | 232’277.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 209’663.00 | 229’481.00 | 252’477.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.62 | 9.16 | 9.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 62.57 | 69.52 | 77.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’958’270.00 | 1’958’270.00 | 1’958’270.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’252’703.85 | 1’382’884.53 | 1’537’301.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’741’613.83 | 15’690’184.78 | 16’464’063.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (A) Aktie Analysen
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