Orange Polska Aktie 962034 / PLTLKPL00017
2.05
EUR
-0.03
EUR
-1.20 %
01.08.2025
BMN
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Orange Polska S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Orange Polska S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 EUR | 3.23 | 1.41 | 10.85 | +8.92% | +6.43% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "9.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORANGE POLSKA SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.38% | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orange Polska S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 EUR | 3.23 | -40.00 | 168.00 | 0.51 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orange Polska S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORANGE POLSKA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORANGE POLSKA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEA SA PLENEA000013 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| INTER CARS PLINTCS00010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORANGE POLSKA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORANGE POLSKA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| TELEKOM MALAYSIA MYL4863OO006 |
Schätzungen zu Orange Polska in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’091.00 | 13’460.75 | 13’743.00 | ||
| Dividende | 0.60 | 0.65 | 0.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 9.32 % | 10.46 % | 11.33 % | 13.20 % | 13.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.74 | 0.83 | ||
| KGV | 8.74 | 8.06 | 6.88 | 7.11 | 6.53 |
| EBIT in Mio. | 1’489.80 | 1’552.75 | 1’630.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’855.33 | 3’964.33 | 3’898.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 986.80 | 1’030.50 | 1’109.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 950.00 | 965.00 | 1’090.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’261.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.75 | 0.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’465.20 | 3’465.10 | 3’470.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’093.20 | 1’805.10 | 1’820.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.38 | 1.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.53 | 10.68 | 10.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’643.00 | 6’459.00 | 6’189.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’372.00 | 1’660.00 | 1’650.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’820.00 | 14’020.00 | 14’230.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orange Polska S.A. Aktie Analysen
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