Olin Aktie 958942 / US6806652052
19.83
USD
-0.52
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-2.56 %
25.06.2025
BTT
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Olin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 2.34 | 7.47 | 7.56 | +52.5% | +3.93% | -3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "20.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OLIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +52.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 2.34 | 198.00 | 289.00 | 1.42 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olin Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Schätzungen zu Olin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’680.45 | 6’895.27 | 7’132.19 |
| Dividende | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 4.07 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 1.85 | 2.81 |
| KGV | 29.82 | 10.73 | 7.05 |
| EBIT in Mio. | 277.87 | 453.99 | 607.14 |
| EBITDA in Mio. | 816.54 | 976.07 | 1’126.92 |
| Gewinn in Mio. | 73.59 | 211.58 | 325.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.59 | 211.58 | 325.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102.84 | 290.72 | 436.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76.88 | 232.03 | 327.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.66 | 1.85 | 2.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 2.07 | 3.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 769.74 | 959.61 | 1’079.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.45 | -240.00 | -240.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 471.22 | 668.36 | 753.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.57 | -420.54 | -448.88 |
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 5.76 | 7.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 218.23 | 439.91 | 522.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.94 | 5.29 |
| Buchwert/Aktie | 16.74 | 15.24 | 14.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’717.62 | 2’662.48 | 2’598.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.53 | 226.67 | 226.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 409.32 | 424.60 | 443.47 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’860.01 | 1’782.55 | 1’747.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’394.85 | 7’142.50 | 6’953.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olin Corp. Aktie Analysen
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